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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 549 113.00 | | 549 113.00 | 549 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 069.00 | | 670 069.00 | 670 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 069.00 | | 1 577 069.00 | 1 577 069.00 |
CU Autres participations | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | 19 726.00 | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 175 867.00 | 104 806.00 | | 175 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 655.00 | 316 633.00 | | 511 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 822.00 | 862 167.00 | | 1 143 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 644.00 | 458 365.00 | | 368 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 9 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 103.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 467.00 | 74 354.00 | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 247.00 | 543 822.00 | | 433 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 069.00 | 1 405 990.00 | | 1 577 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 597.00 | 178 193.00 | | 157 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 5 583.00 | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | 447 000.00 | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 345.00 | 130 367.00 | | 138 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 655.00 | 316 633.00 | | 511 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | 7 000.00 | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 7 000.00 | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 644.00 | 92 994.00 | 275 649.00 | 368 644.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 956.00 | 120 956.00 | | 120 956.00 |
VW T.V.A. | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 247.00 | 157 597.00 | 275 649.00 | 433 247.00 |