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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 265.00 | 705.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 105.00 | 10 239.00 | 23 866.00 | 34 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 075.00 | 10 505.00 | 24 571.00 | 35 075.00 |
BT Marchandises | 325 950.00 | | 325 950.00 | 325 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 454.00 | | 360 454.00 | 360 454.00 |
BZ Autres créances | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
CF Disponibilités | 129 502.00 | | 129 502.00 | 129 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 352.00 | | 881 352.00 | 881 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 427.00 | 10 505.00 | 905 923.00 | 916 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
DL TOTAL (I) | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 860.00 | | | 132 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 282.00 | | | 490 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
EA Autres dettes | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 548.00 | | | 793 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 923.00 | | | 905 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 748.00 | | | 707 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 992.00 | 345 162.00 | 1 669 154.00 | 1 323 992.00 |
FG Production vendue services | 90 024.00 | 11 990.00 | 102 014.00 | 90 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 016.00 | 357 152.00 | 1 771 168.00 | 1 414 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 421.00 | | | 1 772 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 996.00 | | | 1 740 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 936.00 | | 4 139.00 | 30 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 936.00 | | 4 139.00 | 30 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831.00 | 4 674.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | 4 674.00 | | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 282.00 | 490 282.00 | | 490 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
UX Autres créances clients | 360 454.00 | 360 454.00 | | 360 454.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 721.00 | 46 921.00 | 85 800.00 | 132 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 900.00 | 425 900.00 | | 425 900.00 |
VW T.V.A. | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 043.00 | 643 243.00 | 85 800.00 | 729 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 302 746.00 | | | 302 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
YT Sous‐traitance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 803.00 | | | 282 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 656.00 | | | 302 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 172.00 | | | 358 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |