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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 498 933.00 | | 498 933.00 | 498 933.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 150.00 | | 514 150.00 | 514 150.00 |
CU Autres participations | 498 933.00 | | 498 933.00 | 498 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 70 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 202.00 | 2 726.00 | | 3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 662.00 | 90 476.00 | | 40 662.00 |
DL TOTAL (I) | 225 864.00 | 185 202.00 | | 225 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 367.00 | 285 833.00 | | 230 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 281.00 | 47 317.00 | | 43 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 285.00 | 336 060.00 | | 288 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 150.00 | 521 262.00 | | 514 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 918.00 | 336 060.00 | | 57 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 437.00 | -3 314.00 | | -3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338.00 | 9 524.00 | | 9 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 662.00 | 90 476.00 | | 40 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 933.00 | | | 498 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 933.00 | | | 498 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 367.00 | | 230 367.00 | 230 367.00 |
VI Groupe et associés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 285.00 | 57 918.00 | 230 367.00 | 288 285.00 |