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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 1 601.00 | 1 928.00 | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011.00 | 2 072.00 | 1 938.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 196.00 | 6 297.00 | 6 899.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 737.00 | 9 970.00 | 10 766.00 | 20 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BZ Autres créances | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CF Disponibilités | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 672.00 | 9 970.00 | 167 701.00 | 177 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 701.00 | | | 167 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 027.00 | 548.00 | 169 575.00 | 169 027.00 |
FG Production vendue services | 1 530.00 | 121 941.00 | 123 471.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 557.00 | 122 490.00 | 293 047.00 | 170 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 553.00 | | | 295 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 307.00 | | | 298 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 113.00 | | 1 624.00 | 19 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 583.00 | | 1 624.00 | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527.00 | 5 443.00 | | 4 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 983.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 4 459.00 | | 3 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VB T. V. A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
VW T.V.A. | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |