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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 364.00 | 475.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 207.00 | 3 577.00 | 13 630.00 | 17 207.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 746.00 | 3 942.00 | 14 804.00 | 18 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
060 Stock marchandises | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
110 Total général Actif | 58 548.00 | 3 942.00 | 54 606.00 | 58 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 828.00 | | | -28 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
242 Autres charges externes. | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 204.00 | | | 22 204.00 |