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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429.00 | 686.00 | 2 743.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649.00 | 686.00 | 3 963.00 | 4 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 536.00 | | 126 536.00 | 126 536.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CF Disponibilités | 269 969.00 | | 269 969.00 | 269 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 644.00 | | 418 644.00 | 418 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 293.00 | 686.00 | 422 607.00 | 423 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 736.00 | 24 126.00 | | 132 736.00 |
DL TOTAL (I) | 157 863.00 | 25 126.00 | | 157 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 529.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 826.00 | 221 577.00 | | 205 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 850.00 | 59 554.00 | | 58 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 744.00 | 281 661.00 | | 264 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 607.00 | 306 788.00 | | 422 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 744.00 | 264 744.00 | | 264 744.00 |