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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 478.00 | 5 317.00 | 8 160.00 | 13 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 955.00 | 6 278.00 | 19 677.00 | 25 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 433.00 | 11 595.00 | 127 838.00 | 139 433.00 |
BP En cours de production de services | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BT Marchandises | 97 531.00 | | 97 531.00 | 97 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 254.00 | 19 735.00 | 53 519.00 | 73 254.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CF Disponibilités | 107 315.00 | | 107 315.00 | 107 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 407.00 | 19 735.00 | 291 673.00 | 311 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 840.00 | 31 330.00 | 419 510.00 | 450 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -97 283.00 | 38 450.00 | | -97 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 677.00 | -135 733.00 | | 95 677.00 |
DL TOTAL (I) | -506.00 | -96 183.00 | | -506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 455.00 | 158 264.00 | | 207 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 2 616.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 322.00 | 106 556.00 | | 86 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | 26 372.00 | | 46 847.00 |
EA Autres dettes | 79 060.00 | 90 076.00 | | 79 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 016.00 | 383 885.00 | | 420 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 510.00 | 287 702.00 | | 419 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 466.00 | 308 072.00 | | 229 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 168.00 | | 1 482 168.00 | 1 482 168.00 |
FG Production vendue services | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 349.00 | | 1 578 349.00 | 1 578 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 328.00 | 8 299.00 | | 10 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 17 989.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 17 989.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -17 989.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | -3 428.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 091.00 | 1 733 836.00 | | 1 617 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 414.00 | 1 869 569.00 | | 1 521 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 677.00 | -135 733.00 | | 95 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 797.00 | | 1 636.00 | 137 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 797.00 | | 1 636.00 | 37 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | 5 652.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 5 652.00 | | 5 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 335.00 | 4 400.00 | | 15 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 335.00 | 4 400.00 | | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | 4 400.00 | | 15 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
UX Autres créances clients | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VB T. V. A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 455.00 | 16 904.00 | 177 615.00 | 207 455.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 016.00 | 229 466.00 | 177 615.00 | 420 016.00 |