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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189.00 | 63.00 | 125.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531 581.00 | | 1 531 581.00 | 1 531 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 770.00 | 63.00 | 1 531 707.00 | 1 531 770.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 599.00 | 63.00 | 1 570 535.00 | 1 570 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 537.00 | -2 922.00 | | -50 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 641.00 | 72.00 | | 19 641.00 |
DL TOTAL (I) | 286 182.00 | 317 150.00 | | 286 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 531.00 | 1 380 534.00 | | 1 282 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 16 280.00 | | 1 726.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 55 000.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 353.00 | 1 451 814.00 | | 1 284 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 535.00 | 1 768 964.00 | | 1 570 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 213.00 | 242 259.00 | | 147 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 568.00 | 72.00 | | 19 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 568.00 | -72.00 | | -19 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 154.00 | 1 214.00 | | 39 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 691.00 | 4 136.00 | | 89 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 537.00 | -2 922.00 | | -50 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 19 569.00 | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 19 569.00 | | 73.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 513 981.00 | 33 981.00 | | 513 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 555.00 | 72 414.00 | 310 472.00 | 729 555.00 |
VI Groupe et associés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
VP Divers | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 534.00 | 25 534.00 | | 26 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 353.00 | 147 213.00 | 310 472.00 | 1 284 353.00 |