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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 650.00 | 70 165.00 | 485.00 | 70 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 289 600.00 | | 2 289 600.00 | 2 289 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 348.00 | 42 840.00 | 34 508.00 | 77 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 619.00 | 219 512.00 | 328 107.00 | 547 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 337.00 | 332 516.00 | 2 698 821.00 | 3 031 337.00 |
BN En cours de production de biens | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
BT Marchandises | 17 139 316.00 | 108 398.00 | 17 030 918.00 | 17 139 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 907.00 | 11 318.00 | 4 623 589.00 | 4 634 907.00 |
BZ Autres créances | 4 057 311.00 | | 4 057 311.00 | 4 057 311.00 |
CF Disponibilités | 147 435.00 | | 147 435.00 | 147 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 035 569.00 | 119 716.00 | 25 915 853.00 | 26 035 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 066 906.00 | 452 232.00 | 28 614 674.00 | 29 066 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 986.00 | -920 261.00 | | -1 511 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 052.00 | -591 725.00 | | -276 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 962.00 | 1 488 014.00 | | 1 211 962.00 |
DP Provisions pour risques | 285 901.00 | 182 404.00 | | 285 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 901.00 | 182 404.00 | | 285 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 028.00 | 3 824 190.00 | | 1 290 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650 581.00 | 5 575 487.00 | | 10 650 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029 555.00 | 14 874 126.00 | | 11 029 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 854.00 | 933 590.00 | | 1 019 854.00 |
EA Autres dettes | 2 827 567.00 | 2 955 486.00 | | 2 827 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 727.00 | 650 816.00 | | 295 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 116 810.00 | 28 817 193.00 | | 27 116 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 614 674.00 | 30 487 612.00 | | 28 614 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 254 076.00 | 27 697 745.00 | | 26 254 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 438.00 | 438 843.00 | | 166 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 740 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 779 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 519 664.00 | |
FM Production stockée | | | 12 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 639 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 767 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 871 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 019.00 | | | 632 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 019.00 | | | 632 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 916.00 | 5 673.00 | | 12 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 923.00 | | | 631 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 838.00 | 5 674.00 | | 644 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 819.00 | -5 673.00 | | -12 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 892.00 | -229 652.00 | | -97 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 271 093.00 | 56 800 639.00 | | 64 271 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 547 145.00 | 57 392 363.00 | | 64 547 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 052.00 | -591 725.00 | | -276 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 395.00 | | 79 884.00 | 3 662 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 942.00 | 3 031 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 942.00 | 626 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 700.00 | | 550.00 | 2 359 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 695.00 | | 79 334.00 | 1 257 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 109.00 | 174 427.00 | 79 019.00 | 237 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 951.00 | 8 214.00 | | 61 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 158.00 | 166 213.00 | 79 019.00 | 175 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 404.00 | 235 126.00 | 131 629.00 | 182 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 298.00 | 134 480.00 | 118 380.00 | 92 298.00 |
6T Sur comptes clients | 5 592.00 | 5 726.00 | | 5 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 889.00 | 140 206.00 | 118 380.00 | 97 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 294.00 | 375 332.00 | 250 009.00 | 280 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 332.00 | 250 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029 555.00 | 11 029 555.00 | | 11 029 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 159.00 | 221 159.00 | | 221 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 056.00 | 244 056.00 | | 244 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827 567.00 | 2 827 567.00 | | 2 827 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 727.00 | 295 727.00 | | 295 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 629 446.00 | 4 629 446.00 | | 4 629 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 561 944.00 | 561 944.00 | | 561 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 590.00 | 264 354.00 | 859 236.00 | 1 123 590.00 |
VI Groupe et associés | 10 650 581.00 | 10 650 581.00 | | 10 650 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 261 757.00 | | | 2 261 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 109.00 | 300 109.00 | | 300 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495 312.00 | 3 495 312.00 | | 3 495 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 758 737.00 | 8 713 737.00 | 45 000.00 | 8 758 737.00 |
VW T.V.A. | 254 529.00 | 254 529.00 | | 254 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 113 312.00 | 26 254 076.00 | 859 236.00 | 27 113 312.00 |