| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 701.00 | 21 191.00 | 277 510.00 | 298 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 6 273.00 | 11 727.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 701.00 | 27 464.00 | 289 238.00 | 316 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 289.00 | 720.00 | 35 569.00 | 36 289.00 |
BZ Autres créances | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 758.00 | 720.00 | 59 038.00 | 59 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 459.00 | 28 184.00 | 348 276.00 | 376 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 684.00 | -2 180.00 | | 28 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 558.00 | 30 864.00 | | 38 558.00 |
DL TOTAL (I) | 98 242.00 | 59 684.00 | | 98 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 576.00 | 46 997.00 | | 106 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 925.00 | 34 128.00 | | 128 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 116.00 | 2 191.00 | | 13 116.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 440.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 033.00 | 84 755.00 | | 250 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 276.00 | 144 439.00 | | 348 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 196.00 | | 200 505.00 | 116 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 196.00 | | 200 505.00 | 116 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 418.00 | 20 046.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 20 046.00 | | 7 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VI Groupe et associés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |