| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AB Frais d’établissement | 123 895.00 | 44 732.00 | 79 162.00 | 123 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 890.00 | 44 732.00 | 80 157.00 | 124 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 737 346.00 | | 15 737 346.00 | 15 737 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 038 685.00 | | 17 038 685.00 | 17 038 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 400 200.00 | 44 732.00 | 21 355 467.00 | 21 400 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DH Report à nouveau | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 895.00 | 71 206.00 | | -64 895.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 311.00 | 6 071 206.00 | | 6 006 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600 782.00 | 4 041 238.00 | | 2 600 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600 782.00 | 4 041 238.00 | | 2 600 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 755.00 | 697 082.00 | | 738 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107 397.00 | 555 871.00 | | 4 107 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 949.00 | 933 983.00 | | 2 857 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 271.00 | 970 975.00 | | 44 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 618.00 | 2 460 830.00 | | 7 009 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 355 467.00 | 18 270 357.00 | | 21 355 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 219 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 286 161.00 | |
FM Production stockée | | | 3 100 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 877 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 284 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 480 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 349 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 285 410.00 | 27 466 602.00 | | 11 285 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 350 305.00 | 27 395 397.00 | | 11 350 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 895.00 | 71 205.00 | | -64 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726.00 | | 74 179.00 | 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 710.00 | | 73 185.00 | 50 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 016.00 | 124 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 016.00 | 123 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 016.00 | | 73 185.00 | 41 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 34 590.00 | | 10 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 142.00 | 34 590.00 | | 10 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -4 041 238.00 | -152 635.00 | -1 593 091.00 | -4 041 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 041 238.00 | -152 635.00 | -1 593 091.00 | -4 041 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 949.00 | 933 983.00 | 1 923 966.00 | 2 857 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 271.00 | 970 975.00 | | 44 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 333.00 | 426 868.00 | 875 465.00 | 1 302 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 748 374.00 | 8 157 913.00 | 4 590 461.00 | 12 748 374.00 |