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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AP Constructions | 818.00 | 395.00 | 423.00 | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 169.00 | 54 346.00 | 8 821.00 | 63 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 089.00 | 61 844.00 | 9 245.00 | 71 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 514 083.00 | | 514 083.00 | 514 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 305.00 | | 534 305.00 | 534 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 394.00 | 61 844.00 | 543 550.00 | 605 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 337.00 | 128 546.00 | | 278 337.00 |
DL TOTAL (I) | 278 667.00 | 128 876.00 | | 278 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 333.00 | 130 303.00 | | 119 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 576.00 | 41 441.00 | | 27 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 6 286.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 232.00 | 54 711.00 | | 88 232.00 |
EA Autres dettes | 18 611.00 | 20 071.00 | | 18 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 884.00 | 252 812.00 | | 264 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 550.00 | 381 688.00 | | 543 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 524.00 | 9 320.00 | | 52 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 422.00 | 9 320.00 | | 45 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
UX Autres créances clients | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 271.00 | 11 097.00 | 45 744.00 | 119 271.00 |
VI Groupe et associés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 883.00 | 156 710.00 | 45 744.00 | 264 883.00 |