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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 2 715.00 | 5 878.00 | 8 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 657.00 | 20 715.00 | 95 943.00 | 116 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 745.00 | 20 715.00 | 185 030.00 | 205 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 084.00 | 11 627.00 | | 39 084.00 |
DL TOTAL (I) | 55 710.00 | 16 627.00 | | 55 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84.00 | | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 298.00 | 91 959.00 | | 69 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 085.00 | 17 028.00 | | 25 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 7 315.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | 13 390.00 | | 29 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 320.00 | 129 692.00 | | 129 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 030.00 | 146 319.00 | | 185 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 050.00 | | 3 608.00 | 113 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 985.00 | | 3 608.00 | 49 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 266.00 | 10 748.00 | 300.00 | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 266.00 | 10 748.00 | 300.00 | 10 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 298.00 | 12 899.00 | 55 228.00 | 69 298.00 |
VI Groupe et associés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369.00 | 2 305.00 | 8 064.00 | 10 369.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 320.00 | 72 921.00 | 55 228.00 | 129 320.00 |