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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 743.00 | 15 425.00 | 31 318.00 | 46 743.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 505.00 | 15 425.00 | 141 080.00 | 156 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
084 Disponibilités | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
110 Total général Actif | 257 859.00 | 15 425.00 | 242 434.00 | 257 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 250.00 | 257 250.00 | | 238 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 841.00 | 1 000.00 | | 28 841.00 |
230 Autres produits | 12 102.00 | 3 734.00 | | 12 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 193.00 | 261 983.00 | | 279 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 308.00 | 88 606.00 | | 72 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | 810.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 51 351.00 | 49 215.00 | | 51 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 518.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 990.00 | 57 797.00 | | 48 990.00 |
252 Charges sociales | 7 959.00 | 13 085.00 | | 7 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 754.00 | 5 450.00 | | 5 754.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 265.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 797.00 | 215 746.00 | | 187 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 397.00 | 46 238.00 | | 91 397.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 1 802.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 458.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 263.00 | 1 770.00 | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 975.00 | 45 828.00 | | 90 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -254.00 | | | -254.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -254.00 | | | -254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |