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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 275.00 | 5 786.00 | 20 489.00 | 26 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 275.00 | 5 786.00 | 20 489.00 | 26 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
072 Créances – Autres | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
084 Disponibilités | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
110 Total général Actif | 93 757.00 | 5 786.00 | 87 971.00 | 93 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 695.00 | 111 440.00 | | 81 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 695.00 | 111 440.00 | | 81 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 14 232.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 28 634.00 | 34 124.00 | | 28 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 12 927.00 | 2 170.00 | | 12 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 905.00 | 881.00 | | 4 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 950.00 | 51 858.00 | | 74 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 745.00 | 59 582.00 | | 6 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 11 727.00 | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 883.00 | 47 855.00 | | 3 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4.00 | | | 4.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 4.00 | | | 4.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 2.00 | | | 2.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4.00 | | | 4.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |