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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 794 200.00 | | 794 200.00 | 794 200.00 |
BZ Autres créances | 174 400.00 | | 174 400.00 | 174 400.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 634.00 | | 174 634.00 | 174 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 834.00 | | 968 834.00 | 968 834.00 |
CU Autres participations | 794 200.00 | | 794 200.00 | 794 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 536.00 | | | 213 536.00 |
DH Report à nouveau | | -3 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 388.00 | 217 761.00 | | 340 388.00 |
DL TOTAL (I) | 564 924.00 | 224 536.00 | | 564 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 220 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 520.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 1 139.00 | | 2 230.00 |
EA Autres dettes | 249 800.00 | 349 800.00 | | 249 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 910.00 | 572 459.00 | | 403 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 834.00 | 796 995.00 | | 968 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 910.00 | 572 459.00 | | 403 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 977.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 000.00 | 220 000.00 | | 345 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612.00 | 2 239.00 | | 4 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 388.00 | 217 761.00 | | 340 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 200.00 | | | 794 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 200.00 | | | 794 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 800.00 | 249 800.00 | | 249 800.00 |
VC Groupe et associés | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 910.00 | 403 910.00 | | 403 910.00 |