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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 471.00 | 1 489.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 092.00 | 109 116.00 | 118 976.00 | 228 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 174.00 | 57 690.00 | 26 484.00 | 84 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 226.00 | 168 277.00 | 146 948.00 | 315 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 229 052.00 | | 229 052.00 | 229 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 248.00 | | 252 248.00 | 252 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 474.00 | 168 277.00 | 399 196.00 | 567 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 940.00 | 39 767.00 | | 44 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 471.00 | 5 173.00 | | 52 471.00 |
DL TOTAL (I) | 99 612.00 | 47 140.00 | | 99 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 236.00 | 213 142.00 | | 184 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 147.00 | 44 786.00 | | 51 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 252.00 | | 9 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 120.00 | 20 304.00 | | 55 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 585.00 | 287 483.00 | | 299 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 196.00 | 334 624.00 | | 399 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 640.00 | 103 353.00 | | 144 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 321.00 | | 15 105.00 | 300 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 315 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 940.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 101.00 | | 13 165.00 | 299 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 544.00 | 48 734.00 | 168 277.00 | 119 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 251.00 | 1 471.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 324.00 | 48 482.00 | 166 806.00 | 118 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 236.00 | 29 292.00 | 119 779.00 | 184 236.00 |
VI Groupe et associés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 585.00 | 144 640.00 | 119 779.00 | 299 585.00 |