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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 580.00 | | 1 153 580.00 | 1 153 580.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 066.00 | | 1 165 066.00 | 1 165 066.00 |
CU Autres participations | 1 147 859.00 | | 1 147 859.00 | 1 147 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 719.00 | 19 272.00 | | 58 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | 39 446.00 | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 69 054.00 | 59 819.00 | | 69 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 051.00 | 348 015.00 | | 1 021 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 972.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 011.00 | 422 986.00 | | 1 096 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 066.00 | 482 805.00 | | 1 165 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 366.00 | 113 440.00 | | 165 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 207.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 246.00 | 46 188.00 | | 46 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 011.00 | 6 742.00 | | 37 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 236.00 | 39 446.00 | | 9 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 051.00 | 90 406.00 | 471 914.00 | 1 021 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 011.00 | 165 366.00 | 471 914.00 | 1 096 011.00 |