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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
110 Total général Actif | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 762.00 | 2 606.00 | 25 156.00 | 27 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 312.00 | 2 606.00 | 27 706.00 | 30 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BN En cours de production de biens | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 877.00 | | 720 877.00 | 720 877.00 |
BZ Autres créances | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 286 253.00 | | 286 253.00 | 286 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 244.00 | | 1 538 244.00 | 1 538 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 555.00 | 2 606.00 | 1 565 949.00 | 1 568 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115.00 | | | 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115.00 | | | -115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -115.00 | | | -115.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -919.00 | -2 167.00 | | -919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 372.00 | 1 248.00 | | 73 372.00 |
DL TOTAL (I) | 82 453.00 | 9 081.00 | | 82 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | 85 387.00 | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 844.00 | 44 727.00 | | 695 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 158.00 | 93 746.00 | | 304 158.00 |
EA Autres dettes | 481 233.00 | 141 586.00 | | 481 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 496.00 | 365 445.00 | | 1 483 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 949.00 | 374 526.00 | | 1 565 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 496.00 | 365 445.00 | | 1 483 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 585.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 2 121 639.00 | -2 970.00 | 2 118 670.00 | 2 121 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 639.00 | -2 970.00 | 2 118 670.00 | 2 121 639.00 |
FM Production stockée | | | 180 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 203.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 1 326.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 1 326.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -1 326.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 078.00 | 99.00 | | 21 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 398.00 | 259 656.00 | | 2 302 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 026.00 | 258 407.00 | | 2 229 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 372.00 | 1 248.00 | | 73 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 057.00 | | 6 255.00 | 24 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 257.00 | | 4 505.00 | 23 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 750.00 | 800.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 844.00 | 695 844.00 | | 695 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 233.00 | 481 233.00 | | 481 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 720 877.00 | 720 877.00 | | 720 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 041.00 | 832 041.00 | | 832 041.00 |
VW T.V.A. | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 496.00 | 1 483 496.00 | | 1 483 496.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 345.00 | 43 280.00 | | 271 345.00 |
ST Autres comptes | 113 465.00 | 12 050.00 | | 113 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 100.00 | 17 350.00 | | 48 100.00 |
YT Sous‐traitance | 279 679.00 | 10 312.00 | | 279 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 302.00 | 7 935.00 | | 424 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 852.00 | 9 349.00 | | 247 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 589.00 | 82 992.00 | | 712 589.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |