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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 938.00 | 4 240.00 | 28 698.00 | 32 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 488.00 | 4 240.00 | 31 248.00 | 35 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
072 Créances – Autres | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
084 Disponibilités | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 423.00 | | 112 423.00 | 112 423.00 |
110 Total général Actif | 147 912.00 | 4 240.00 | 143 672.00 | 147 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 957.00 | 72 235.00 | | 92 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 563.00 | 63 532.00 | | 83 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 402.00 | 643.00 | | 1 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 922.00 | 142 409.00 | | 177 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 329.00 | 32 684.00 | | 22 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -915.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 133 349.00 | 99 510.00 | | 133 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 001.00 | | 1 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 301.00 | 685.00 | | 3 301.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 585.00 | 132 969.00 | | 160 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 337.00 | 9 440.00 | | 17 337.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | 500.00 | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 435.00 | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 589.00 | 8 466.00 | | 13 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 369.00 | | | 5 369.00 |