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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 974.00 | 5 864.00 | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 560.00 | 2 601.00 | 5 959.00 | 8 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 933.00 | 31 684.00 | 20 248.00 | 51 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 123.00 | 35 259.00 | 79 863.00 | 115 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BT Marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BZ Autres créances | 192 615.00 | | 192 615.00 | 192 615.00 |
CF Disponibilités | 95 017.00 | | 95 017.00 | 95 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 271.00 | | 311 271.00 | 311 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 394.00 | 35 259.00 | 391 135.00 | 426 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DL TOTAL (I) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 341.00 | | | 297 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 135.00 | | | 391 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 346.00 | | | 263 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 779.00 | | 8 344.00 | 106 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 930.00 | | 6 838.00 | 46 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 987.00 | | 1 506.00 | 58 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 600.00 | 10 659.00 | | 24 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 9 685.00 | | 24 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
VB T. V. A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 865.00 | | 146 865.00 | 146 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 814.00 | 193 952.00 | 862.00 | 194 814.00 |
VW T.V.A. | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 346.00 | 116 482.00 | 146 865.00 | 263 346.00 |