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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 4 851.00 | 1 408.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 057.00 | 12 977.00 | 2 080.00 | 15 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 234.00 | 17 827.00 | 2 725 406.00 | 2 743 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 114.00 | | 290 114.00 | 290 114.00 |
BZ Autres créances | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
CF Disponibilités | 151 744.00 | | 151 744.00 | 151 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 482.00 | | 534 482.00 | 534 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 715.00 | 17 827.00 | 3 259 888.00 | 3 277 715.00 |
CU Autres participations | 2 709 950.00 | | 2 709 950.00 | 2 709 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 680.00 | 296 866.00 | | 7 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 988.00 | 85 813.00 | | 761 988.00 |
DL TOTAL (I) | 890 667.00 | 503 680.00 | | 890 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 886.00 | 1 806 955.00 | | 1 548 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 206.00 | 600 553.00 | | 532 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 231.00 | 37 162.00 | | 44 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 897.00 | 212 638.00 | | 243 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 221.00 | 2 657 308.00 | | 2 369 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 888.00 | 3 160 988.00 | | 3 259 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 471.00 | 604 436.00 | | 641 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 956.00 | | 1 691 956.00 | 1 691 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 956.00 | | 1 691 956.00 | 1 691 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 641.00 | 4 708.00 | | 7 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 289.00 | 6 169.00 | | 28 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 124.00 | 1 236 539.00 | | 2 403 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 136.00 | 1 150 725.00 | | 1 641 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 988.00 | 85 813.00 | | 761 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 528.00 | | 2 706.00 | 2 740 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | | 1 119.00 | 13 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 331.00 | | 1 587.00 | 2 720 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 644.00 | 5 184.00 | | 12 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 1 900.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | 3 284.00 | | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 867.00 | 78 689.00 | 378 600.00 | 530 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 114.00 | 290 114.00 | | 290 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 886.00 | 273 315.00 | 1 020 457.00 | 1 548 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 428.00 | | | 324 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 852.00 | 387 852.00 | | 387 852.00 |
VW T.V.A. | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 221.00 | 641 472.00 | 1 399 057.00 | 2 369 221.00 |