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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 717.00 | | 115 717.00 | 115 717.00 |
110 Total général Actif | 365 717.00 | | 365 717.00 | 365 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
242 Autres charges externes. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
252 Charges sociales | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |