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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 205.00 | 164 276.00 | 472 929.00 | 637 205.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 306.00 | 164 276.00 | 478 030.00 | 642 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
072 Créances – Autres | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
084 Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 057.00 | | 153 057.00 | 153 057.00 |
110 Total général Actif | 795 362.00 | 164 276.00 | 631 087.00 | 795 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 530.00 | | | 217 530.00 |
224 Production immobilisée | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 745.00 | | | 223 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
242 Autres charges externes. | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
252 Charges sociales | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
294 Charges financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 455.00 | | | 567 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 543.00 | | | 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |