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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 970.00 | 13 103.00 | 2 867.00 | 15 970.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 610.00 | 6 190.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 539.00 | 280.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 589.00 | 14 251.00 | 109 338.00 | 123 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 732.00 | 8 039.00 | 1 153 693.00 | 1 161 732.00 |
BZ Autres créances | 152 920.00 | | 152 920.00 | 152 920.00 |
CF Disponibilités | 570 571.00 | | 570 571.00 | 570 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 154.00 | 8 039.00 | 1 992 115.00 | 2 000 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 743.00 | 22 290.00 | 2 101 452.00 | 2 123 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 967.00 | 97 197.00 | | 106 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 670.00 | 109 770.00 | | 150 670.00 |
DL TOTAL (I) | 285 137.00 | 234 467.00 | | 285 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 280.00 | 99 552.00 | | 77 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 842.00 | 9 923.00 | | 110 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 213.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 901.00 | 718 563.00 | | 1 417 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 618.00 | 124 689.00 | | 208 618.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 315.00 | 953 042.00 | | 1 816 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 452.00 | 1 187 508.00 | | 2 101 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 842.00 | | | 110 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 284 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 285 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 285 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 864 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 039.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 359.00 | 35 805.00 | | 48 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 845.00 | 5 052 764.00 | | 8 285 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 175.00 | 4 942 994.00 | | 8 135 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 670.00 | 109 770.00 | | 150 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 589.00 | | 6 000.00 | 117 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 970.00 | | | 115 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | 6 000.00 | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 474.00 | 3 777.00 | 14 251.00 | 10 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 3 194.00 | 13 103.00 | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 583.00 | 1 149.00 | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 901.00 | 1 417 901.00 | | 1 417 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 618.00 | 208 618.00 | | 208 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 732.00 | 1 161 732.00 | | 1 161 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 685.00 | 24 367.00 | 52 318.00 | 76 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 956.00 | 1 314 956.00 | | 1 314 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 641.00 | 1 762 324.00 | 52 318.00 | 1 814 641.00 |