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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 531.00 | 12 338.00 | 49 193.00 | 61 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 850.00 | 13 128.00 | 921 723.00 | 934 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 522.00 | | 473 522.00 | 473 522.00 |
BZ Autres créances | 427 715.00 | | 427 715.00 | 427 715.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 269.00 | | 909 269.00 | 909 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 119.00 | 13 128.00 | 1 830 992.00 | 1 844 119.00 |
CU Autres participations | 871 860.00 | | 871 860.00 | 871 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 62.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 28 949.00 | 1 175.00 | | 28 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 970.00 | 29 275.00 | | 478 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 481.00 | 898 511.00 | | 1 377 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 304.00 | 11 134.00 | | 8 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 548.00 | 59 382.00 | | 31 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 222.00 | 215 957.00 | | 291 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 437.00 | 76 555.00 | | 122 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 511.00 | 363 028.00 | | 453 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 992.00 | 1 261 539.00 | | 1 830 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 080.00 | 354 732.00 | | 448 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 675.00 | | 279 675.00 | 279 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 675.00 | | 279 675.00 | 279 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 225.00 | | | 210 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 120.00 | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 6 420.00 | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 1 739.00 | | 2 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 7 986.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -1 567.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 966.00 | 224 717.00 | | 912 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 996.00 | 195 443.00 | | 433 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 970.00 | 29 275.00 | | 478 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 237.00 | | 44 613.00 | 890 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | | 44 613.00 | 16 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 529.00 | | | 872 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928.00 | 9 862.00 | | 2 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 9 862.00 | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 222.00 | 291 222.00 | | 291 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 473 522.00 | 473 522.00 | | 473 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VC Groupe et associés | 275 881.00 | 275 881.00 | | 275 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 304.00 | 2 873.00 | 5 431.00 | 8 304.00 |
VI Groupe et associés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 493.00 | 904 493.00 | | 904 493.00 |
VW T.V.A. | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 511.00 | 448 080.00 | 5 431.00 | 453 511.00 |