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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 640.00 | | 1 530 640.00 | 1 530 640.00 |
BZ Autres créances | 226 910.00 | | 226 910.00 | 226 910.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 215.00 | | 227 215.00 | 227 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 855.00 | | 1 757 855.00 | 1 757 855.00 |
CU Autres participations | 1 530 640.00 | | 1 530 640.00 | 1 530 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 519 242.00 | 376 346.00 | | 519 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 170.00 | 142 896.00 | | 209 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 413.00 | 1 102 242.00 | | 1 311 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 377.00 | 584 501.00 | | 440 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 786.00 | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 442.00 | 591 287.00 | | 446 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 855.00 | 1 693 530.00 | | 1 757 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 970.00 | 154 575.00 | | 153 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 600.00 | 151 620.00 | | 216 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430.00 | 8 724.00 | | 7 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 170.00 | 142 896.00 | | 209 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 910.00 | 226 910.00 | | 226 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 377.00 | 147 905.00 | 292 472.00 | 440 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 910.00 | 226 910.00 | | 226 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 442.00 | 153 970.00 | 292 472.00 | 446 442.00 |