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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 521.00 | 17 677.00 | 22 844.00 | 40 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 101.00 | 162 923.00 | 348 178.00 | 511 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 622.00 | 180 600.00 | 371 022.00 | 551 622.00 |
BT Marchandises | 402 892.00 | 65 848.00 | 337 044.00 | 402 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BZ Autres créances | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
CF Disponibilités | 223 430.00 | | 223 430.00 | 223 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 511.00 | 65 848.00 | 649 663.00 | 715 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 133.00 | 246 448.00 | 1 020 685.00 | 1 267 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
DL TOTAL (I) | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 419.00 | | | 341 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 664.00 | | | 383 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
EA Autres dettes | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 172.00 | | | 926 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 685.00 | | | 1 020 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 285.00 | | | 671 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 664.00 | | | 383 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 622.00 | | | 551 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 622.00 | | | 551 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 656.00 | 52 944.00 | | 127 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 656.00 | 52 944.00 | | 127 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
UX Autres créances clients | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 419.00 | 86 533.00 | 254 886.00 | 341 419.00 |
VI Groupe et associés | 383 664.00 | 383 664.00 | | 383 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
VW T.V.A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 172.00 | 671 285.00 | 254 886.00 | 926 172.00 |