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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 427.00 | 33 619.00 | 8 808.00 | 42 427.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 347.00 | 23 274.00 | 17 073.00 | 40 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 083.00 | 6 711.00 | 13 373.00 | 20 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 236.00 | 63 604.00 | 683 633.00 | 747 236.00 |
BT Marchandises | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 080.00 | | 239 080.00 | 239 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 316.00 | 63 604.00 | 922 712.00 | 986 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
DL TOTAL (I) | 198 751.00 | | | 198 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 209.00 | | | 539 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 468.00 | | | 114 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 961.00 | | | 723 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 712.00 | | | 922 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 446.00 | | 7 790.00 | 739 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 640.00 | | 7 790.00 | 52 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 725.00 | 17 879.00 | | 45 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 133.00 | 8 485.00 | | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 9 394.00 | | 20 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 209.00 | 54 590.00 | 292 165.00 | 539 209.00 |
VI Groupe et associés | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 414.00 | 28 035.00 | 4 379.00 | 32 414.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 961.00 | 239 342.00 | 292 165.00 | 723 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
ST Autres comptes | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 359.00 | | | 91 359.00 |