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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 11 131.00 | 18 869.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 353.00 | 35 512.00 | 136 841.00 | 172 353.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 399.00 | 46 643.00 | 155 756.00 | 202 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
060 Stock marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
110 Total général Actif | 218 360.00 | 46 643.00 | 171 717.00 | 218 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 896.00 | 6.00 | | 177 896.00 |
222 Production stockée | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
230 Autres produits | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 897.00 | -9.00 | | 53 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
252 Charges sociales | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
262 Autres charges | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 885.00 | | | 202 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 872.00 | | | -15 872.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 230.00 | | | -16 230.00 |