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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CF Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
DL TOTAL (I) | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |