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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 1 850.00 | 5 000.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 1 548.00 | 4 128.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | 2 750.00 | 13 185.00 | 15 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 242.00 | 6 148.00 | 23 094.00 | 29 242.00 |
BT Marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 288.00 | | 108 288.00 | 108 288.00 |
BZ Autres créances | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 679 880.00 | | 679 880.00 | 679 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 939.00 | | 979 939.00 | 979 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 181.00 | 6 148.00 | 1 003 033.00 | 1 009 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 3 284.00 | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 129 373.00 | 41 005.00 | | 129 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 376.00 | 93 018.00 | | 122 376.00 |
DL TOTAL (I) | 473 685.00 | 351 308.00 | | 473 685.00 |
DP Provisions pour risques | 520.00 | 2 500.00 | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | 2 500.00 | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | 3 176.00 | | 2 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 210.00 | 47 760.00 | | 93 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 564.00 | 355 507.00 | | 291 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 440.00 | 65 299.00 | | 112 440.00 |
EA Autres dettes | | 12 829.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 130.00 | 29 162.00 | | 29 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 828.00 | 513 736.00 | | 528 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 033.00 | 867 545.00 | | 1 003 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 828.00 | 513 736.00 | | 528 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 896.00 | | 20 346.00 | 8 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 4 350.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | | 15 996.00 | 5 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 4 482.00 | | 1 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 1 013.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 3 469.00 | | 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 520.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 520.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 565.00 | 291 565.00 | | 291 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
VB T. V. A. | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 171.00 | 144 171.00 | | 144 171.00 |
VW T.V.A. | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 828.00 | 528 828.00 | | 528 828.00 |