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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 378.00 | 5 094.00 | 6 284.00 | 11 378.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 878.00 | 5 094.00 | 45 784.00 | 50 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
110 Total général Actif | 113 383.00 | 5 094.00 | 108 289.00 | 113 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 551.00 | | | 120 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574.00 | | | 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
252 Charges sociales | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | | | 319.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 956.00 | | | 5 956.00 |