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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 555.00 | 30 427.00 | 33 128.00 | 63 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 085.00 | 30 427.00 | 1 184 658.00 | 1 215 085.00 |
BT Marchandises | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
BZ Autres créances | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 971.00 | | 245 971.00 | 245 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 055.00 | 30 427.00 | 1 430 628.00 | 1 461 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 750.00 | -134 145.00 | | -177 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 340.00 | -43 605.00 | | 34 340.00 |
DL TOTAL (I) | -133 410.00 | -167 750.00 | | -133 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 407.00 | 419 678.00 | | 399 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 044.00 | 1 042 609.00 | | 1 038 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | 98 672.00 | | 88 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | 30 001.00 | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 038.00 | 1 590 959.00 | | 1 564 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 628.00 | 1 423 208.00 | | 1 430 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038 044.00 | | | 1 038 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 530.00 | | 3 555.00 | 1 211 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 3 555.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 967.00 | 6 460.00 | | 23 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 967.00 | 6 460.00 | | 23 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 407.00 | 42 467.00 | 169 872.00 | 399 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 044.00 | 1 038 044.00 | | 1 038 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 038.00 | 1 207 098.00 | 169 872.00 | 1 564 038.00 |