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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 064.00 | 3 869.00 | 195.00 | 4 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 939.00 | 7 602.00 | 8 337.00 | 15 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 004.00 | 11 472.00 | 65 532.00 | 77 004.00 |
060 Stock marchandises | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
110 Total général Actif | 144 354.00 | 11 472.00 | 132 882.00 | 144 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 639.00 | | | 155 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 860.00 | | | 169 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 527.00 | | | -5 527.00 |
242 Autres charges externes. | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
252 Charges sociales | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 117.00 | | | 42 117.00 |