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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 1 230.00 | 1 499.00 | 2 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987.00 | 1 929.00 | 4 058.00 | 5 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BP En cours de production de services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 898.00 | 1 929.00 | 65 969.00 | 67 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 973.00 | 5.00 | | 4 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 955.00 | 4 968.00 | | -6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318.00 | 8 273.00 | | 1 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 310.00 | 2 779.00 | | 31 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 441.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 20 172.00 | | 28 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 947.00 | 7 944.00 | | 4 947.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 651.00 | 31 375.00 | | 64 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 969.00 | 39 648.00 | | 65 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 665.00 | | 183 665.00 | 183 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 665.00 | | 183 665.00 | 183 665.00 |
FM Production stockée | | | 4 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 173.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 173.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | -173.00 | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 520.00 | 237 491.00 | | 194 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 475.00 | 232 523.00 | | 201 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 955.00 | 4 968.00 | | -6 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 108.00 | | 159.00 | 14 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280.00 | 5 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 280.00 | 2 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 159.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735.00 | 1 226.00 | 6 032.00 | 6 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | 1 226.00 | 6 032.00 | 6 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 316.00 | 41 757.00 | 2 559.00 | 44 316.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 651.00 | 34 651.00 | 30 000.00 | 64 651.00 |