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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 004.00 | 4 426.00 | 7 578.00 | 12 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 510.00 | 15 536.00 | 17 974.00 | 33 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 964.00 | 19 962.00 | 39 002.00 | 58 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 543.00 | | 691 543.00 | 691 543.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 469 574.00 | | 469 574.00 | 469 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 607.00 | | 1 188 607.00 | 1 188 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 571.00 | 19 962.00 | 1 227 609.00 | 1 247 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 540.00 | 20 073.00 | | 70 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 610.00 | 50 467.00 | | 72 610.00 |
DL TOTAL (I) | 193 150.00 | 120 540.00 | | 193 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | 1 673.00 | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 573.00 | 208 369.00 | | 308 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 420.00 | 305 491.00 | | 717 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 459.00 | 515 533.00 | | 1 034 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 609.00 | 636 073.00 | | 1 227 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 459.00 | 515 533.00 | | 1 034 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 148.00 | | 27 816.00 | 31 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 648.00 | | 16 866.00 | 28 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 10 950.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297.00 | 13 665.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 13 665.00 | | 6 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 573.00 | 308 573.00 | | 308 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 262.00 | 389 262.00 | | 389 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 691 543.00 | 691 543.00 | | 691 543.00 |
VB T. V. A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 483.00 | 732 483.00 | | 732 483.00 |
VW T.V.A. | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 460.00 | 1 034 460.00 | | 1 034 460.00 |