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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 216.00 | 7 835.00 | 7 380.00 | 15 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 997.00 | 25 213.00 | 77 784.00 | 102 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 815.00 | 33 048.00 | 143 766.00 | 176 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 136.00 | | 926 136.00 | 926 136.00 |
BZ Autres créances | 392 970.00 | | 392 970.00 | 392 970.00 |
CF Disponibilités | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 620.00 | | 1 381 620.00 | 1 381 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 434.00 | 33 048.00 | 1 525 386.00 | 1 558 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 415 460.00 | 148 511.00 | | 415 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 514.00 | 266 949.00 | | 389 514.00 |
DL TOTAL (I) | 809 374.00 | 419 860.00 | | 809 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 171.00 | 356 296.00 | | 293 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 455.00 | 155 898.00 | | 383 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 655.00 | 29 395.00 | | 38 655.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 012.00 | 541 619.00 | | 716 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 386.00 | 961 479.00 | | 1 525 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 518.00 | 274 427.00 | | 509 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 345.00 | | 53 047.00 | 157 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 577.00 | 176 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 577.00 | 118 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 402.00 | | 46 388.00 | 105 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 943.00 | | 6 659.00 | 51 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 072.00 | 22 011.00 | 6 035.00 | 17 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | 22 011.00 | 6 035.00 | 17 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 455.00 | 383 455.00 | | 383 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
UX Autres créances clients | 926 136.00 | 926 136.00 | | 926 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 628.00 | 86 134.00 | 206 494.00 | 292 628.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 544.00 | 378 544.00 | | 378 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 188.00 | 1 383 188.00 | | 1 383 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 012.00 | 509 518.00 | 206 494.00 | 716 012.00 |