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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 2 620.00 | 90.00 | 2 710.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 760.00 | 2 620.00 | 140.00 | 2 760.00 |
060 Stock marchandises | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
110 Total général Actif | 21 330.00 | 2 620.00 | 18 710.00 | 21 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 554.00 | | | 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 027.00 | 6 048.00 | | 58 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 027.00 | 6 048.00 | | 58 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 360.00 | 43 350.00 | | 9 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 625.00 | -31 300.00 | | 23 625.00 |
242 Autres charges externes. | 96 503.00 | 7 860.00 | | 96 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -198.00 | | | -198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -198.00 | 198.00 | | -198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 1 275.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 577.00 | 21 383.00 | | 129 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 550.00 | -15 334.00 | | -71 550.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 108.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 150.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 575.00 | -15 591.00 | | -71 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 850.00 | | | 11 850.00 |