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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
072 Créances – Autres | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
084 Disponibilités | 921 623.00 | | 921 623.00 | 921 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 192 971.00 | | 1 192 971.00 | 1 192 971.00 |
110 Total général Actif | 1 192 971.00 | | 1 192 971.00 | 1 192 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 499 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 660.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 762 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 192 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1.00 | | | -1.00 |
230 Autres produits | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131 167.00 | | | 131 167.00 |
242 Autres charges externes. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 941.00 | | | -101 941.00 |
280 Produits financiers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 563.00 | | | -100 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 234.00 | | | 11 234.00 |