| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 401.00 | 140.00 | 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279 818.00 | | 279 818.00 | 279 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 860.00 | 401.00 | 280 458.00 | 280 860.00 |
BZ Autres créances | 108 105.00 | | 108 105.00 | 108 105.00 |
CF Disponibilités | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 714.00 | 401.00 | 410 312.00 | 410 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 204 985.00 | | | 204 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
DL TOTAL (I) | 279 909.00 | | | 279 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 312.00 | | | 410 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 860.00 | | | 280 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 318.00 | | | 280 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 181.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 181.00 | | 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 309.00 | 40 471.00 | 64 837.00 | 105 309.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 674.00 | 110 174.00 | 500.00 | 110 674.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 403.00 | 65 566.00 | 64 837.00 | 130 403.00 |