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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 000.00 | 81 000.00 | 2 390 000.00 | 2 471 000.00 |
CF Disponibilités | 559 644.00 | | 559 644.00 | 559 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 644.00 | | 559 644.00 | 559 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 644.00 | 81 000.00 | 2 949 644.00 | 3 030 644.00 |
CU Autres participations | 2 471 000.00 | 81 000.00 | 2 390 000.00 | 2 471 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 766.00 | | | -106 766.00 |
DL TOTAL (I) | 693 234.00 | | | 693 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 347.00 | | | 420 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 411.00 | | | 2 256 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 644.00 | | | 2 949 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 363.00 | | | 1 851 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 766.00 | | | -106 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 471 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 14 953.00 | 268 278.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 411.00 | 1 851 363.00 | 268 278.00 | 2 256 411.00 |