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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 407.00 | 327 613.00 | 250 794.00 | 578 407.00 |
040 Immobilisations financières | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 907 694.00 | 327 613.00 | 580 081.00 | 907 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
072 Créances – Autres | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
084 Disponibilités | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
110 Total général Actif | 1 005 084.00 | 327 613.00 | 677 471.00 | 1 005 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -385 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -433 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 656 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 110 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 525 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 532 495.00 | | | 532 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 216 810.00 | | | 216 810.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 327.00 | | | 749 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 274.00 | | | 315 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 738.00 | | | -34 738.00 |
242 Autres charges externes. | 200 224.00 | | | 200 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
252 Charges sociales | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
262 Autres charges | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 639.00 | | | 799 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 312.00 | | | -50 312.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 908.00 | | | 908.00 |
294 Charges financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 845.00 | | | -55 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 907 694.00 | | | 907 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |