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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 806.00 | 14 315.00 | 32 491.00 | 46 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 806.00 | 14 315.00 | 2 032 491.00 | 2 046 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 851.00 | | 117 851.00 | 117 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 657.00 | 14 315.00 | 2 150 342.00 | 2 164 657.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
DG Autres réserves | 592 919.00 | 507 715.00 | | 592 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 100.00 | 185 203.00 | | 187 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 919.00 | 1 626 819.00 | | 1 713 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 910.00 | 505 586.00 | | 398 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | 7 680.00 | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 328.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | 13 291.00 | | 26 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 423.00 | 528 885.00 | | 436 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 342.00 | 2 155 703.00 | | 2 150 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 931.00 | 130 036.00 | | 144 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 931.00 | -4 977.00 | | -3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 012.00 | 202 492.00 | | 204 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 912.00 | 17 289.00 | | 16 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 100.00 | 185 203.00 | | 187 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 806.00 | | | 2 046 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391.00 | 5 924.00 | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 5 924.00 | | 8 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VC Groupe et associés | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 910.00 | 107 417.00 | 291 492.00 | 398 910.00 |
VI Groupe et associés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 423.00 | 144 931.00 | 291 492.00 | 436 423.00 |