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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 921.00 | 21 468.00 | 156 453.00 | 177 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 921.00 | 21 468.00 | 158 453.00 | 179 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 223.00 | | 259 223.00 | 259 223.00 |
BZ Autres créances | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CF Disponibilités | 308 804.00 | | 308 804.00 | 308 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 146.00 | | 620 146.00 | 620 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 067.00 | 21 468.00 | 778 598.00 | 800 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 616.00 | | | 179 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 887.00 | | | 218 887.00 |
DL TOTAL (I) | 404 003.00 | | | 404 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 275.00 | | | 218 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 595.00 | | | 374 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 598.00 | | | 778 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 732.00 | | | 342 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 612.00 | | 218 499.00 | 47 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 191.00 | 179 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 191.00 | 177 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | | 218 499.00 | 45 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 28 411.00 | 10 056.00 | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 28 411.00 | 10 056.00 | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 223.00 | 259 223.00 | | 259 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 431.00 | 41 567.00 | 31 864.00 | 73 431.00 |
VI Groupe et associés | 218 275.00 | 218 275.00 | | 218 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 342.00 | 311 342.00 | 2 000.00 | 313 342.00 |
VW T.V.A. | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 595.00 | 342 732.00 | 31 864.00 | 374 595.00 |