| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 497.00 | 35 332.00 | 39 164.00 | 74 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 213.00 | 35 548.00 | 40 664.00 | 76 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
072 Créances – Autres | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
084 Disponibilités | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 869.00 | | 145 869.00 | 145 869.00 |
110 Total général Actif | 222 082.00 | 35 548.00 | 186 534.00 | 222 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 534.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
230 Autres produits | 619.00 | | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
242 Autres charges externes. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
252 Charges sociales | 353.00 | | | 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
294 Charges financières | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 215.00 | | | 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -105 000.00 | | | -105 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -63 641.00 | | | -63 641.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 234.00 | | | 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |