| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 455.00 | 2 288.00 | 167.00 | 2 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 274.00 | 64 770.00 | 63 504.00 | 128 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 796.00 | 67 058.00 | 65 738.00 | 132 796.00 |
060 Stock marchandises | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 264.00 | 2 812.00 | 4 453.00 | 7 264.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 684.00 | 2 812.00 | 142 872.00 | 145 684.00 |
110 Total général Actif | 278 480.00 | 69 870.00 | 208 610.00 | 278 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 137.00 | 549 885.00 | | 477 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 482.00 | 125 319.00 | | 162 482.00 |
230 Autres produits | 8 517.00 | 31 995.00 | | 8 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 136.00 | 707 199.00 | | 648 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 039.00 | 362 739.00 | | 285 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 571.00 | -88 886.00 | | 11 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | 57.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 178 598.00 | 143 852.00 | | 178 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 4 383.00 | | 3 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 696.00 | 165 122.00 | | 103 696.00 |
252 Charges sociales | 38 857.00 | 65 227.00 | | 38 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 022.00 | 27 173.00 | | 27 022.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 812.00 | 3 170.00 | | 2 812.00 |
262 Autres charges | 1 294.00 | 344.00 | | 1 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 694.00 | 683 181.00 | | 652 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 558.00 | 24 017.00 | | -4 558.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 4 000.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | 1 578.00 | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 21 242.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 1 503.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 966.00 | 3 695.00 | | -5 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 193.00 | | | 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186.00 | | | 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 192.00 | | | 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |