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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 2 237.00 | 2 787.00 | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 448.00 | 80 172.00 | 42 276.00 | 122 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 266.00 | 75 770.00 | 132 497.00 | 208 266.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 573.00 | 158 179.00 | 204 395.00 | 362 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 960.00 | 4 576.00 | 231 384.00 | 235 960.00 |
BZ Autres créances | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
CF Disponibilités | 351 766.00 | | 351 766.00 | 351 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 898.00 | 4 576.00 | 737 322.00 | 741 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 472.00 | 162 755.00 | 941 717.00 | 1 104 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 719.00 | -30 343.00 | | -6 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 675.00 | 70 625.00 | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 10 857.00 | 50 181.00 | | 10 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 382.00 | 160 786.00 | | 524 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 71 049.00 | | 6 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | 87 466.00 | | 133 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 131.00 | 182 519.00 | | 232 131.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 781.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 860.00 | 502 601.00 | | 930 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 717.00 | 590 808.00 | | 941 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 772.00 | 375 084.00 | | 749 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 320.00 | | 78 871.00 | 307 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 617.00 | 362 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 617.00 | 330 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 919.00 | | 2 105.00 | 22 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 566.00 | | 71 766.00 | 282 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 5 000.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 526.00 | 51 527.00 | 13 875.00 | 120 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 415.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 704.00 | 51 112.00 | 13 875.00 | 118 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 601.00 | | 38 025.00 | 42 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 057.00 | 138 057.00 | | 138 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 222 587.00 | 222 587.00 | | 222 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 382.00 | 351 290.00 | 162 688.00 | 524 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 366.00 | 351 366.00 | | 351 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 863.00 | 749 772.00 | 162 688.00 | 922 863.00 |