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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 073.00 | | 196 073.00 | 196 073.00 |
AP Constructions | 724 626.00 | 84 010.00 | 640 615.00 | 724 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 920 699.00 | 84 010.00 | 836 689.00 | 920 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 283.00 | 84 010.00 | 844 273.00 | 928 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DH Report à nouveau | | -2 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | 25 044.00 | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 39 421.00 | 25 235.00 | | 39 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 702.00 | 853 672.00 | | 798 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 440.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | 4 420.00 | | 4 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 852.00 | 867 971.00 | | 804 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 273.00 | 893 206.00 | | 844 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 4 420.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 379.00 | 87 001.00 | | 88 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 193.00 | 61 956.00 | | 74 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 186.00 | 25 044.00 | | 14 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 617.00 | | 85 701.00 | 876 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 617.00 | | 85 701.00 | 876 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 737.00 | 39 273.00 | | 44 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 737.00 | 39 273.00 | | 44 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 702.00 | 56 513.00 | 230 507.00 | 798 702.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 852.00 | 62 663.00 | 230 507.00 | 804 852.00 |