| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 329.00 | 18 648.00 | 23 681.00 | 42 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 661.00 | 18 648.00 | 33 013.00 | 51 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 780.00 | 87 375.00 | 789 405.00 | 876 780.00 |
BZ Autres créances | 1 853 691.00 | | 1 853 691.00 | 1 853 691.00 |
CF Disponibilités | 428 993.00 | | 428 993.00 | 428 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 464.00 | 87 375.00 | 3 072 089.00 | 3 159 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 125.00 | 106 023.00 | 3 105 102.00 | 3 211 125.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 170.00 | | | 1 156 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 812.00 | | | 809 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 982.00 | | | 1 976 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 523.00 | | | 619 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | | | 156 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 034.00 | | | 349 034.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 119.00 | | | 1 128 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 102.00 | | | 3 105 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 119.00 | | | 1 128 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 815.00 | | 5 847.00 | 45 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 482.00 | | 5 847.00 | 36 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328.00 | 10 320.00 | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 10 320.00 | | 8 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
UX Autres créances clients | 771 930.00 | 771 930.00 | | 771 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
VB T. V. A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 344.00 | 1 830 344.00 | | 1 830 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 523.00 | 619 523.00 | | 619 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 603.00 | 2 730 471.00 | 9 132.00 | 2 739 603.00 |
VW T.V.A. | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 119.00 | 1 128 119.00 | | 1 128 119.00 |